Какие финансовые показатели контролировать каждый день

Чтобы оперативно управлять финансовым положением компании, ежедневно анализируйте:
• платежеспособность;
• обязательства перед банком;
• продажи;
• себестоимость продукции;
Чтобы оценивать платежеспособность предприятия и управлять расчетами с контрагентами, ежедневно контролируйте как минимум: остатки на счетах на начало рабочего дня; поступления за предыдущий день; план платежей на текущий и будущий день.
Создайте платежный календарь, и у вас под рукой будет вся оперативная информация по денежным потокам компании.
Предположим, на ближайшие дни вы выявили дефицит денежных средств, тогда:
• определите, какие платежи поставщикам и подрядчикам можно перенести;
• проанализируйте просроченную дебиторскую задолженность. Поручите менеджерам обзвонить должников. Возможно, в составе дебиторки есть долги, которые возникли по техническим причинам, и деньги удастся получить уже на следующий день;
• привлеките заемные средства, если у компании есть кредитная линия или овердрафт.
Обязательство перед банком. Ежедневно контролируйте, когда компания должна перечислить банку проценты по кредиту или вернуть основной долг. Лучше, если даты и суммы выплат вы будете знать заранее, чтобы при необходимости перераспределить средства. Иначе компания может нарушить сроки исполнения обязательств перед кредитором.
Для оперативного контроля продаж нужны следующие показатели:
• Выручка
• Просроченная дебиторская задолженность
• Оплата дебиторской задолженности ожидаемая сегодня- завтра.
Для обеспечения оперативного контроля себестоимости выпускаемой продукции необходимо контролировать:
• Выручку
• Выпуск в единицах
• Отклонение плановой себестоимости от фактической
• Цены на ключевые ресурсы.
Если цены меняются, придется корректировать бюджет движения денежных средств в части планирования закупок
Специалисты нашей компании составят в соответствии со спецификой кашей деятельности финансовые модели для ежедневного контроля финансовых показателей.