Показатели для контроля финансов компании на каждый день

Чтобы ежедневно управлять финансовым положением компании, ежедневно анализируйте:

• Платежеспособность
• Обязательства перед банком
• Продажи
• Себестоимость продукции

Для контроля платежеспособности и управления расчетами с контрагентами, ежедневно контролируйте

• Остатки на счетах
• Поступления за предыдущий день
• План платежей на текущий день

Данные об  остатках на счетах необходимы для понимания, хватит ли денег на планируемые платежи.  Если на начало дня средств меньше, чем предполагали, выясните причины.  Если поступления от покупателей меньше плана, жестче контролируйте погашение просроченной задолженности.
Поступления за предыдущий день классифицируйте на источники: от покупателей, транш кредита, помощь собственников, и т.д.
План платежей на текущий день показывает,  сколько необходимо денежных средств, чтобы обеспечить выполнение всех платежных обязательств.
Для оперативного контроля исполнения обязательств перед  банком, составьте отчет и включите в него следующие показатели:

• Общая сумма задолженности
• Погашение тела кредита
• Уплата процентов за пользование

Контролируйте сроки, когда компания должна  произвести платеж по кредиту
Для ежедневного  контроля продаж включите в оперативную отчетность

• Выручку
• Дебиторскую задолженность
• Выручку плановую и фактическую, расчет отклонений.

Так вы сможете отследить выполнения плана доходов.
Выручку отражайте с нарастающим итогом с начала месяца, план, факт и отклонения.
Дебиторскую задолженность можно рассматривать в соотношении с продажами, или обособленно. Исходя из дат отгрузки, выделяйте просроченную задолженность и ожидаемую к погашению сегодня и завтра.
Если постоянно растет просроченная дебиторская задолженность – проанализируйте причины. Возможно, в компании мало внимания уделяют взысканию дебиторки, тогда пересмотрите мотивацию сотрудников.
 Чтобы оперативно контролировать себестоимость продукции, используйте данные об исполнении плана производства, об изменении цен на ключевые ресурсы.
Чтобы отслеживать исполнение плана производства, анализируйте фактический выпуск продукции в сравнении с планируемым. Рассматривайте показатели нарастающим итогом, с начала месяца и за каждый день.
Контролируйте цены на ключевые ресурсы –это ТМЦ, работы услуги, стоимость которых составляет существенную долю в производственной себестоимости.  От того, повышаются  ли цены на ключевые ресурсы, зависит, сможет ли компания выполнить бюджет доходов и расходов.
В отчет включайте не только цены, но и даты, когда их установили.
Чтобы наладить оперативный контроль финансового состояния компании, воспользуйтесь этим решением. Эта группа отчетов поможет избежать кассовых разрывов, непредвиденного роста  расходов, а также претензий банков.